Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
: АО "ЗОМЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141310 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, К. 5, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: «30» июня 2023 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В
Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «30» июня 2023 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: volkova.am@zomz.ru.
2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.
2.4. Адрес проведения заседания:
Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, К.5, ком. 212
2.5. Повестка дня:
1. О согласии на последующее одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования, стоимость которой превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:
ВОПРОС № 1:
О согласии на последующее одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования, стоимость которой превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О согласии на последующее одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования, стоимость которой превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1. Дать согласие на последующее одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования, стоимость которой превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Дополнительное соглашение №1 от 29.03.2023г. (далее – Дополнительное соглашение) к Кредитному договору №037кл/21 от 30.03.2021г., на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения АО «ЗОМЗ» (Заемщик), АО АКБ «Новикомбанк» (Кредитор).
п.1 Дополнительного соглашения Изложить в Статье 1 Кредитного договора определения «дата полного и окончательного погашения кредита», «Контракт 1» и «Источник погашения» в следующей редакции «дата полного и окончательного погашения кредита» означает дату «31» января 2024 года по наступлении которой Заемщик обязан погасить задолженность по кредиту полностью;».
««Контракты 1» означает следующие Контракты/Договоры, заключенные между Заемщиком и Контрагентом в рамках основной хозяйственной деятельности Заемщика и являющиеся источником погашения Кредита:
№035/006/2021 от 01.02.2021., заключенный с АО «Деалмед»;
№035/014/2021 от 25.01.2021г., заключенный с ООО «ИнтерОПТИК-Сервис»;
№035/011/2021 от 25.01.2021г., заключенный с ООО «ЛАБ»;
№035/013/2021 от 25.01.2021г., заключенный с ООО «Снабком»;
№035/009/2021 от 25.01.2021г., заключенный с ООО НПО «СПЕЦМЕДПРИБОР;».
«Источник погашения» означает денежные средства, поступающие Заемщику по Контрактам 1 и по Контрактам 2».
п. 2 Дополнительного соглашения Дополнить Статью 1 Кредитного договора определениями «поручитель», «обеспечительные Договоры» и «обеспеченные обязательства» следующего содержания:
««поручитель» означает юридическое лицо, которое предоставляет Кредитору поручительство за исполнение Заемщиком обязательств по настоящему договору.
Поручителем по настоящему договору является Акционерное общество «Швабе» (АО «Швабе», ИНН 7717671799);
«обеспечительные Договоры» означает договоры, в соответствии с которыми предоставляется обеспечение исполнения обязательств Заемщика;
«обеспеченные обязательства» означает обязательства Заемщика по погашению суммы кредита, процентов, начисляемых на сумму кредита, комиссий и неустоек (включая пени, штрафы), предусмотренных настоящим договором, судебных и иных расходов и издержек Кредитора».
п.3 Дополнительного соглашения
Изложить первый абзац пункта 2.1 Статьи 2 Кредитного договора в следующей редакции: «2.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом задолженности в размере 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек (далее – «кредит») на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями настоящего договора не позднее «31» января 2024 года».
п.4 Дополнительного соглашения Дополнить пункт 8.2.4 Статьи 8 Кредитного договора подпунктами следующего содержания:
«л) Заемщик обязуется предоставить Кредитору в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору – копию решения/надлежащим образом заверенную выписку из решения совета директоров Заемщика о согласии на совершение сделки с заинтересованностью – заключение с Кредитором настоящего Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах;
м) Заемщик обязуется обеспечить предоставление Поручителем Кредитору, а Поручитель обязан предоставить в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору копию решения/надлежащим образом заверенную выписку из решения Совета директоров Поручителя, о согласии на совершение сделки, подлежащей одобрению в соответствии с положениями п.п.11.2.19 п. 11.2 Устава Поручителя – заключение с Кредитором Договора поручительства;
н) Заемщик обязан обеспечить выполнение Поручителем, а Поручитель обязан выполнить, следующие обязательства:
- заключить с Кредитором Договор поручительства в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору;
- одновременно с заключением Договора поручительства предоставить Кредитору право списания денежных средств со всех расчетных счетов Поручителя, открытых у Кредитора (за исключением счетов ФЦП, открытых у Кредитора за исключением случаев, противоречащих законодательству РФ), без дополнительного распоряжения Поручителя».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Дать согласие на последующее одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования, стоимость которой превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Дополнительное соглашение №1 от 29.03.2023г. (далее – Дополнительное соглашение) к Кредитному договору №037кл/21 от 30.03.2021г., на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения АО «ЗОМЗ» (Заемщик), АО АКБ «Новикомбанк» (Кредитор).
п.1 Дополнительного соглашения Изложить в Статье 1 Кредитного договора определения «дата полного и окончательного погашения кредита», «Контракт 1» и «Источник погашения» в следующей редакции «дата полного и окончательного погашения кредита» означает дату «31» января 2024 года по наступлении которой Заемщик обязан погасить задолженность по кредиту полностью;».
««Контракты 1» означает следующие Контракты/Договоры, заключенные между Заемщиком и Контрагентом в рамках основной хозяйственной деятельности Заемщика и являющиеся источником погашения Кредита:
№035/006/2021 от 01.02.2021., заключенный с АО «Деалмед»;
№035/014/2021 от 25.01.2021г., заключенный с ООО «ИнтерОПТИК-Сервис»;
№035/011/2021 от 25.01.2021г., заключенный с ООО «ЛАБ»;
№035/013/2021 от 25.01.2021г., заключенный с ООО «Снабком»;
№035/009/2021 от 25.01.2021г., заключенный с ООО НПО «СПЕЦМЕДПРИБОР;».
«Источник погашения» означает денежные средства, поступающие Заемщику по Контрактам 1 и по Контрактам 2».
п. 2 Дополнительного соглашения Дополнить Статью 1 Кредитного договора определениями «поручитель», «обеспечительные Договоры» и «обеспеченные обязательства» следующего содержания:
««поручитель» означает юридическое лицо, которое предоставляет Кредитору поручительство за исполнение Заемщиком обязательств по настоящему договору.
Поручителем по настоящему договору является Акционерное общество «Швабе» (АО «Швабе», ИНН 7717671799);
«обеспечительные Договоры» означает договоры, в соответствии с которыми предоставляется обеспечение исполнения обязательств Заемщика;
«обеспеченные обязательства» означает обязательства Заемщика по погашению суммы кредита, процентов, начисляемых на сумму кредита, комиссий и неустоек (включая пени, штрафы), предусмотренных настоящим договором, судебных и иных расходов и издержек Кредитора».
п.3 Дополнительного соглашения
Изложить первый абзац пункта 2.1 Статьи 2 Кредитного договора в следующей редакции: «2.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом задолженности в размере 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек (далее – «кредит») на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями настоящего договора не позднее «31» января 2024 года».
п.4 Дополнительного соглашения Дополнить пункт 8.2.4 Статьи 8 Кредитного договора подпунктами следующего содержания:
«л) Заемщик обязуется предоставить Кредитору в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору – копию решения/надлежащим образом заверенную выписку из решения совета директоров Заемщика о согласии на совершение сделки с заинтересованностью – заключение с Кредитором настоящего Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах;
м) Заемщик обязуется обеспечить предоставление Поручителем Кредитору, а Поручитель обязан предоставить в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору копию решения/надлежащим образом заверенную выписку из решения Совета директоров Поручителя, о согласии на совершение сделки, подлежащей одобрению в соответствии с положениями п.п.11.2.19 п. 11.2 Устава Поручителя – заключение с Кредитором Договора поручительства;
н) Заемщик обязан обеспечить выполнение Поручителем, а Поручитель обязан выполнить, следующие обязательства:
- заключить с Кредитором Договор поручительства в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору;
- одновременно с заключением Договора поручительства предоставить Кредитору право списания денежных средств со всех расчетных счетов Поручителя, открытых у Кредитора (за исключением счетов ФЦП, открытых у Кредитора за исключением случаев, противоречащих законодательству РФ), без дополнительного распоряжения Поручителя».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
«30» июня 2023 года № 17-СД
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.07.2023г. М.П.